开放式基金同一天赎回,价格是一样的吗? 包龙星2015-07-26浏览 赎回基金时,是按当日收盘的净值来计算的,在办理赎回时,是不知道当日的净值的,这也是基金赎回时的未知价原则。申购时,也是如此。 当日15点以前办理赎回的按当日净值,15点以后办理的按第二天的净值,资金到账:货币型基金按T+1个 工作日到账,其他基金按T+5个工作日到账。 阅读全文